Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, br. 34/20)

Na temelju članka 90. stavka 1. i članka 91. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točaka 22. i 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 9. prosinca 2020., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod Kluba banaka Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 400.000.000,00 kuna uvećano za kamate, naknade i troškove kako je utvrđeno Ugovorom o kreditu, s namjenom za financiranje ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu.

2. Daje se jamstvo Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za pokriće 100 % obaveza po kreditu iz točke 1. ovog zaključka uključujući kamate, naknade i ostale troškove, uz sljedeće uvjete:

- Ukupan iznos kredita: 400.000.000,00 kuna

- Valuta: kune

- Kreditodavatelji i udjeli:

Erste&Steiermärkische Bank d.d., 70.000.000,00 kuna, 17,50 %

Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d., 130.000.000,00 kuna, 32,50 %

Hrvatska poštanska banka d.d., 200.000.000,00 kuna, 50,00 %

- Agent: Hrvatska poštanska banka d.d.

- Namjena kredita: investicijski kredit za ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu

- Rok otplate kredita: 12 godina, uključujući 1 godinu počeka

- Kamatna stopa: 2,00 % godišnje, fiksno

- Agentska naknada: 40.000,00 kuna godišnje

- Obračun i naplata kamate: Za vrijeme otplate kredita kamata se obračunava mjesečno i o dospijeću.

- interkalarna kamata je fiksna te se obračunava i naplaćuje u visini redovne kamatne stope, mjesečno na iskorišteni iznos kredita u razdoblju od dana korištenja do dana stavljanja kredita u otplatu

- za vrijeme počeka: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno na iskorišteni iznos kredita

- Zatezna kamata: u visini zakonske zatezne kamate

- Aranžerska naknada: 0,50 % jednokratno na iznos odobrenog kredita

- Rok korištenja kredita: 12 mjeseci od potpisa ugovora o kreditu

- Poček: 12 mjeseci od isteka roka korištenja

- Način korištenja: sukcesivno isplatom na račun dobavljača/izvođača radova, u skladu sa zahtjevom korisnika kredita za korištenje kredita, na temelju vjerodostojne dokumentacije o namjenskom korištenju kredita (računi, građevinske situacije, ugovori i sl.) te isplatom na račun klijenta (u visini zahtjeva za refundaciju vlastitih ulaganja na temelju dostavljenih faktura i potvrda o njihovu plaćanju iz vlastitih sredstava u razdoblju najdulje do 6 mjeseci unatrag od dana podnošenja zahtjeva za kredit do dana prvog korištenja kredita)

- Način otplate kredita: kvartalne rate

- Naknada za prijevremenu otplatu kredita:

- prijevremeni povrat kredita vlastitim sredstvima 1,00 % najmanje 500 kn

- prijevremeni povrat kredita refinanciranjem kreditom poslovne banke 2,00 % najmanje 500 kn

- Instrument osiguranja: jamstvo Grada Zagreba, neopozivo i na prvi poziv, koje pokriva 100 % obveza po kreditu uključujući glavnicu, kamate i sve naknade, operativni instrumenti osiguranja korisnika kredita

- Uključujući i sve ostale uvjete iz Indikativne ponude Kluba banaka od 25. studenoga 2020.

3. Gradonačelnik Grada Zagreba će potpisati jamstvo i ugovor o jamstvu, a sve prema uvjetima iz ovog zaključka, po dobivanju suglasnosti ministra financija.

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/20-01/466

URBROJ: 251-01-03-20-3

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.