Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećeg klupskog kredita

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećeg klupskog kredita (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, br. 35/25)

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 22. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 16. listopada 2025., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećeg klupskog kredita

1. Gradska skupština Grada Zagreba daje suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (dalje u tekstu: ZGH), na dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod Kluba banaka: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Zagrebačka banka d.d., u iznosu do EUR 131.000.000,00 sukladno Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu do iznosa EUR 131.000.000,00 (u daljnjem tekstu: Ugovor) i refinanciranje postojećeg klupskog kredita iz Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu u kunskoj protuvrijednosti do iznosa EUR 240.000.000,00 sklopljenog 26.9.2022. i I. dodatka Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu u kunskoj protuvrijednosti do iznosa EUR 240.000.000,00 od 31. ožujka 2025. (u daljnjem tekstu: Postojeći klupski kredit).

2. Suglasnost iz točke 1. ovog zaključka daje se na dugoročno zaduživanje uz sljedeće uvjete iz Ugovora:

- Korisnik kredita: Zagrebački holding d.o.o. ("ZGH")

- Vrsta kredita: Dugoročni klupski kredit

- Ukupan iznos kredita: do EUR 131.000.000,00

- Kreditodavatelji i udjeli u ukupnom kreditu:

a) ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - EUR 65.500.000,00 čime participacija u kreditu iznosi do 50 %

b) Zagrebačka banka d.d. - EUR 65.500.000,00 čime participacija u kreditu iznosi do 50 %

- Agent: Zagrebačka banka d.d.

- Namjena kredita:

Refinanciranje Postojećeg klupskog kredita iz točke 1. ovog zaključka sklopljenog između Zagrebačkog holdinga d.o.o. kao Kreditoprimatelja i Kluba banaka u kojem su sudjelovale ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. (ranije Nova hrvatska banka d.d.), OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. kao Kreditodavatelji, Zagrebačka banka d.d. kao Agent te Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao Sudužnici.

- Način korištenja:

Kredit se može povući jednokratno unutar roka za korištenje Kredita. Kredit se može povlačiti tek po ispunjenju prethodnih uvjeta kako su određeni Ugovorom, dostavljanjem Zahtjeva za povlačenje Agentu najmanje 5 (pet) radnih dana prije datuma povlačenja.

Svaki iznos koji ostane neiskorišten nakon isteka roka korištenja Kredita bit će automatski poništen i neće se moći dalje koristiti odnosno povlačiti.

- Rok korištenja kredita: razdoblje koje traje tri mjeseca počevši od datuma potpisivanja Ugovora tijekom kojeg je Korisnik kredita ovlašten podnijeti Zahtjev za povlačenje sukladno uvjetima Ugovora.

- Redovna otplata kredita: Iznos povučenog Kredita Korisnik kredita otplaćivat će u ukupno 16 (šesnaest) jednakih šestomjesečnih rata, sve sukladno okvirnom otplatnom planu navedenom u PRILOG 3 - OKVIRNI OTPLATNI PLAN KREDITA.

Prva rata otplate glavnice Kredita dospijeva na prvi datum otplate 1.3.2026., dok zadnja 16. (šesnaesta) rata oplate Kredita dospijeva na konačni datum dospijeća 1.9.2033.

- Kamatna stopa: Fiksna kamatna stopa 2,33 % godišnje.

- Kamatno razdoblje: Šestomjesečno razdoblje koje počinje na 1.3. (prvi ožujka) i 1.9. (prvi rujna) svake godine i završava na zadnji dan tog Kamatnog razdoblja, osim prvog Kamatnog razdoblja koje počinje na datum povlačenja (uključivo i taj dan) i završava 1.3.2026. godine (ne uključujući taj dan) te zadnjeg Kamatnog razdoblja koje završava na Konačni datum dospijeća (uključujući i taj dan). Svako sljedeće Kamatno razdoblje (nakon prvog Kamatnog razdoblja) počet će teći na zadnji dan prethodnog Kamatnog razdoblja (uključujući i taj dan) i trajat će do prvog sljedećeg datuma plaćanja kamata (ne uključujući taj dan).

- Obračun i naplata kamate: Kamata se obračunava proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana za mjesec i godinu od 360 dana.

- Zatezna kamata: Znači svakodobno važeću zakonsku zateznu kamatu čija se stopa odnosi na trgovačke ugovore ili ugovore između trgovca i osoba javnog prava za svako polugodište, a određuje se uvećanjem eskontne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta ili svaku drugu važeću zakonsku zateznu kamatu primjenjivu prema propisima koji su na snazi u vrijeme obračuna zatezne kamate.

- Aranžerska naknada: U iznosu od 0,15 % od ukupnog iznosa odobrenog kredita, i to jednokratno, u roku od najkasnije 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu do iznosa EUR 131.000.000,00 ili do dana povlačenja, ovisno što nastupi ranije.

- Agentska naknada: Prema uvjetima zasebnog ugovora koji će sklopiti ZGH i Agent.

- Instrumenti osiguranja: Korisnik kredita obvezuje se dati sljedeće instrumente osiguranja otplate Kredita odnosno sklopiti sljedeće pravne poslove sa svrhom osiguranja Kredita u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja:

- po 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita u korist svakog pojedinog Kreditodavatelja u iznosu s kojom svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Kreditu, uvećano za sve kamate kako su određene za Kredit te sve naknade i troškove,

- založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Kreditu na nekretninama Korisnika kredita, a koje nekretnine su pobliže opisane u PRILOG 2 - POPIS NEKRETNINA NA KOJIMA SE OSNIVA ZALOŽNO PRAVO RADI OSIGURANJA KREDITA.

Svi dokumenti osiguranja moraju biti u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditodavatelje, pri čemu zadužnice i Ugovor o založnim pravima na nekretninama moraju biti i solemnizirani kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Troškove provođenja i upisa instrumenata osiguranja u nadležnim registrima i knjigama, kao i javnobilježničke i sve druge troškove, snosi Korisnik kredita.

- dodatne instrumente osiguranja.

- Prijevremena otplata: Korisnik kredita može u cijelosti ili djelomično vratiti Kredit i prije roka određenog za redovno vraćanje Kredita ako pri tome budu kumulativno ispunjeni uvjeti:

a) iznos takve dobrovoljne prijevremene otplate je najmanje EUR 1.000.000,00 (jedan­milijun eura),

b) Korisnik kredita je o svojoj namjeri dobrovoljne prijevremene otplate (dijela) Kredita obavijestio Agenta pisanom neopozivom izjavom najkasnije 15 (petnaest) radnih dana prije namjeravane prijevremene otplate (dijela) Kredita.

- Naknada za prijevremenu otplatu kredita: Ne obračunava se niti se naplaćuje.

- Uključujući i sve ostale uvjete iz Ugovora.

3. Nakon podmirenja potraživanja i primitka potvrde da je u cijelosti isplaćeno potraživanje prema Postojećem klupskom kreditu raskinut će se Ugovor o jamstvu sklopljen 26. rujna 2022. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.

4. Gradonačelnik će potpisati raskid ugovora o jamstvu iz točke 3. ovoga zaključka.

5. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 024-01/25-003/356

URBROJ: 251-16-04-25-4

Zagreb, 16. listopada 2025.

Predsjednik

Gradske skupštine

Matej Mišić, v. r.