u imovini UCITS fonda kod uvjetovanih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira priznaju se od datuma obavijesti depozitara ili ponuditelja odnosno ... FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI NA AKTIVNOM TRŽIŠTU Članak 7. (1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata ... Zakona vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji uređuje vrednovanje ulaganja u prenosive vrijednosne papire. ... AKTIVNO I NEAKTIVNO TRŽIŠTE Članak 11. (1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom ... trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra ...

na predmetnoj lokaciji, a može uključivati rekonstrukciju, renovaciju ili proširenje postojećih sustava 4. prenosivi vlasnički i/ili dužnički vrijednosni papiri ... koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske su one vrste vrijednosnih papira koji su ... u društvu, kao i potvrde o deponiranim dionicama, odnosno obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima ... subjekt koji posjeduje imovinu vezanu uz infrastrukturni projekt i/ili upravlja infrastrukturnom građevinom te koji izdaje predmetni prenosivi vrijednosni papir ... ili javno tijelo – inicijator projekta, u kojem slučaju će se sredstva prikupljena izdavanjem predmetnog vrijednosnog papira koristiti isključivo ...

Zakona u obzir se uzimaju fondovi koji su većinom ili u potpunosti izloženi uvrštenim prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima. (4) Odabrano razdoblje ... Upravljanje likvidnošću Članak 9. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine mirovinskog fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente ... vrijednos­ni papiri i instrumenti tržišta novca. (3) Izračun ograničenja udjela prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira s pravom glasa iz članka 128 ... prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 128. stavka 7. i članka 128.b stavka 7. ... Zakona se provodi u odnosu na ukupno izdani kapital svih serija vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa. (5) Izračun ograničenja udjela nedavno ...

Aktivno i neaktivno tržište Članak 8. (1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim ... vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, b) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 6.500,00 eura za prenosive dužničke vrijednosne papire ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, c) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 650,00 eura za prenosive vlasničke vrijednosne papire ... Zakona. (7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su u trenutku procjene iz stavka ...

i instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 1. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira ... kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira ... . b) dionice zatvorenog AIF-a sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, c) poslovni ... Aktivno i neaktivno tržište Članak 10. (1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom ... trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra ...

3. slobodno su prenosivi 4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja fonda 5. rizici prenosivih vrijednosnih papira ... Upravljanje likvidnošću Članak 8. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ... Dodatna ograničenja ulaganja fonda Članak 9. (1) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa ... Zakona koji se nalaze u portfelju mirovinskog fonda i čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, ili uz prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125 ... Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama Članak 14. (1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama ...

vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/; u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 909/2014 7. »kolateral« je ... , kako bi se omogućio prijenos vrijednosnih papira postupkom elektroničkog upisa 23. »domaća mobilizacija« znači: a) u odnosu na utrživu imovinu ... Smjernice ESB/2024/22 i koji je uključen u popis prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira Eurosustava objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 27. ... « ili »posrednički SSS« jest sustav namire vrijednosnih papira koji djeluje kao posrednik između SSS-a izdavatelja i SSS-a ulagatelja 33. »unutardnevni ... Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR 34. »sustav namire vrijednosnih papira ulagatelja« ili »SSS ulagatelja« jest SSS koji ima prihvatljivu vezu sa ...

571.040,67 884.304 3.055.331,65 535,05 345,51 641 Prihodi od financijske imovine 571.040,67 3.055.331,65 535,05 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima ... 256.196.545,48 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 256.196.545,48 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 3.737.823,51 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 102.353.410,86 15.026.630 15.026.629,92 14,68 100,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 81.811.960,98 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 81.811.960,98 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 81.811.960,98 53 Izdaci ... rashodi 430,45 38 Ostali rashodi 559.999 543.330,74 97,02 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 543.330,74 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. ... Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. ... Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. ... Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza D KRATKOROČNE OBVEZE 1. ... Obveze po vrijednosnim papirima 10. Obveze prema zaposlenicima 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 12. ...

prilikom provedbe odluke o privremenoj mjeri ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe odluke o privremenoj mjeri u kojoj su gotov novac, vrijednosni papiri ... donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih vrijednosti u virtualnoj valuti koje su predane na upravljanje Ministarstvu. (11) Materijalizirani vrijednosni papiri ... zaprimanju čuvati u sefu Ministarstva ili u sefu poslovne banke kod koje Ministarstvo ima sklopljen ugovor o zakupu sefa, a za nematerijalizirane vrijednosne papire ... koji su predani na upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će upisati privremenu mjeru u odgovarajuće registre. (12) Ukoliko prava iz vrijednosnih papira ...

o izvorima primitaka, – podatke o obvezama, – podatke o nekretninama, – podatke o pokretninama, – podatke o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... o stečenoj imovini maloljetne djece sadrži: – podatke o nekretninama, – podatke o pokretninama, – podatke o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... nekretninama od drugih osoba, – pokretninama koje se upisuju u javni registar i pokretninama veće vrijednosti, – poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... iz članka 11. podstavak 6. ovoga Pravilnika podrazumijevaju se: lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri ...

za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih ... Hanfi platiti naknadu od 0,005 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ... ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Hanfi platiti naknadu od 0,0005 ‰ (tisućinki ... ) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih ... Subjekti uključeni u sekuritizaciju Članak 17. (1) Subjekt iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika u ulozi izdavatelja sekuritiziranih vrijednosnih papira ...

ograničen na iznos koji je za njih plaćen, 2. za njih su dostupne prikladne informacije u obliku redovitih, točnih i cjelovitih informacija o vrijednosnom papiru ... prenosivi, 4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja mirovinskog osiguravajućeg društva, 5. rizici prenosivih vrijednosnih papira ... Prenosivi vrijednosni papiri koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata Članak 9. (1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno ... ugovora o mirovini inače ne bi bile izložene i koje nisu obuhvaćene predmetnom (djelomičnom) zaštitom, 6. diverzificiranost portfelja vlasničkih vrijednosnih papira ... ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS fondove, CESR/10-788 od 28. srpnja 2010. koje je donio Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire ...

s ovim Naputkom prema najboljim mogućnostima razrade potrebno je dostaviti podatke: – o financijskoj imovini (novac i depoziti, dani zajmovi, vrijednosni papiri ... , dionice i udjeli u glavnici) – o obvezama (po zajmovima i kreditima, po vrijednosnim papirima). ...

; 2. za dužničke vrijednosne papire osim onih iz točke 1. ovoga stavka, ako je prema uvjetima tih vrijednosnih papira udio prihoda nužno iskoristiti ... (5) Za potrebe stavka 1. točke 2. ovoga članka, treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ... (3) Za potrebe stavka 1. točke 2. podtočake a) treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ... (3) Za potrebe stavka 2. točke 2. ovoga članka, treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ...

; 2. za dužničke vrijednosne papire osim onih iz točke 1. ovoga stavka, ako je prema uvjetima tih vrijednosnih papira udio prihoda nužno iskoristiti ... (5) Za potrebe stavka 1. točke 2. ovoga članka, treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ... (3) Za potrebe stavka 1. točke 2. podtočake a) treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ... (3) Za potrebe stavka 2. točke 2. ovoga članka, treća strana znači vanjskog ocjenjivača koji je registriran kod Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ...

subjekata, porezni brojevi, registarski brojevi, brojevi osobnih dokumenata i dozvola, brojevi bankovnih računa, brojevi polica osiguranja, brojevi vrijednosnih papira ...

isključujući druge kvalificirajuće stavke definirane u članku 336. stavku 4. te Uredbe. 2. udjeli u društvima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ...

nekretnine – Klasificiranih informacija – Osobe. (4) Evidencija financijske imovine sastoji se od sljedećih elemenata: – pregleda i pretraživanja vrijednosnih papira ...

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.888.024,95 1.799.109,62 62,30 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ...

strukturu b) prikaz ulaganja kod kojih mirovinsko društvo putem svih obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja drži više od 10 % vlasničkih vrijednosnih papira ...

na kredite po kreditnoj kartici 3) na obročnu otplatu po debitnoj ili charge kartici 4) na kredite koji su u potpunosti osigurani depozitom, vrijednosnim papirima ...

uključuje, ali nije ograničeno na praćenje: 1. kreditne kvalitete i financijske stabilnosti drugih ugovornih strana i izdavatelja prenosivih vrijednosnih papira ... izloženost svih mirovinskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja veća od 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira ... izloženost svih mirovinskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja veća od 10 % izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ... izdavatelja, 3. kad se ostvaruje izloženost prema izdavatelju veća od 3 % imovine pojedinog mirovinskog fonda, 4. prilikom ulaganja u prenosive vrijednosne papire ... , s time povezanim rizicima te kvaliteti korporativnog upravljanja izdavatelja. (7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za ulaganja u dužničke vrijednosne papire ...

izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 6. ovog Pravilnika može biti položen u obliku: – bezuvjetne platežne garancije banke u korist HUO-a, – vrijednosnih papira ...

66.11 Upravljanje financijskim tržištima 66.11.0 Upravljanje financijskim tržištima 66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima ... i robnim ugovorima 66.12.0 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti ...

utvrđeno da je društvo počinilo značajniju nepravilnost ili povredu zakona u svojem poslovanju iz područja kojima se uređuju tržište kapitala, vrijednosni papiri ...

za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, – 5045 Državne sudske pristojbe, – 5053 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira ... poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju, – 7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću), – 7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... zdravstvenom i mirovinskom osiguranju, – 7447 Krediti, – 7455 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, – 7463 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 7900 Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima, – 7919 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, – 7927 Primici od prodaje vrijednosnih papira ...

nekretnine (poslovne i druge zgrade, poslovni prostori, stanovi, zemljišta i dr.) 2. pokretnine (sredstva rada, inventar i dr.) 3. dionice, udjeli i vrijednosni papiri ...

za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, – 5045 Državne sudske pristojbe, – 5053 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira ... poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju, – 7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću), – 7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... zdravstvenom i mirovinskom osiguranju, – 7447 Krediti, – 7455 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, – 7463 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 7900 Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima, – 7919 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, – 7927 Primici od prodaje vrijednosnih papira ...

U tim slučajevima transakcija se provodi za vlastiti račun banke respondenta; c) transakcija se odnosi na prodaju, kupnju ili zalaganje vrijednosnih papira ... tržištima, primjerice djelujući u svojstvu skrbnika ili služeći se skrbnikom s izravnim pristupom, najčešće putem lokalnog sudionika, sustavu namire vrijednosnih papira ...