u imovini UCITS fonda kod uvjetovanih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira priznaju se od datuma obavijesti depozitara ili ponuditelja odnosno ... FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI NA AKTIVNOM TRŽIŠTU Članak 7. (1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata ... Zakona vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji uređuje vrednovanje ulaganja u prenosive vrijednosne papire. ... AKTIVNO I NEAKTIVNO TRŽIŠTE Članak 11. (1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom ... trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra ...

na predmetnoj lokaciji, a može uključivati rekonstrukciju, renovaciju ili proširenje postojećih sustava 4. prenosivi vlasnički i/ili dužnički vrijednosni papiri ... koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske su one vrste vrijednosnih papira koji su ... u društvu, kao i potvrde o deponiranim dionicama, odnosno obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima ... subjekt koji posjeduje imovinu vezanu uz infrastrukturni projekt i/ili upravlja infrastrukturnom građevinom te koji izdaje predmetni prenosivi vrijednosni papir ... ili javno tijelo – inicijator projekta, u kojem slučaju će se sredstva prikupljena izdavanjem predmetnog vrijednosnog papira koristiti isključivo ...

Zakona u obzir se uzimaju fondovi koji su većinom ili u potpunosti izloženi uvrštenim prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima. (4) Odabrano razdoblje ... Upravljanje likvidnošću Članak 9. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine mirovinskog fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente ... vrijednos­ni papiri i instrumenti tržišta novca. (3) Izračun ograničenja udjela prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira s pravom glasa iz članka 128 ... prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 128. stavka 7. i članka 128.b stavka 7. ... Zakona se provodi u odnosu na ukupno izdani kapital svih serija vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa. (5) Izračun ograničenja udjela nedavno ...

Aktivno i neaktivno tržište Članak 8. (1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim ... vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, b) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 6.500,00 eura za prenosive dužničke vrijednosne papire ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, c) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 650,00 eura za prenosive vlasničke vrijednosne papire ... Zakona. (7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su u trenutku procjene iz stavka ...

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.541.449,88 14.989.000 29.629.345,04 144,24 197,67 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 14.602.715,12 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 14.602.715,12 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 14.602.715,12 53 Izdaci za ... 48.238,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.367,00 4221 Uredska oprema i namještaj 2.367,00 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 14.602.715,12 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 14.602.715,12 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 14.602.715,12 ... rashodi 253,88 38 Ostali rashodi 53.088 22.324,90 42,05 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 22.324,90 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

i instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 1. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira ... kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira ... . b) dionice zatvorenog AIF-a sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, c) poslovni ... Aktivno i neaktivno tržište Članak 10. (1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom ... trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra ...

3. slobodno su prenosivi 4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja fonda 5. rizici prenosivih vrijednosnih papira ... Upravljanje likvidnošću Članak 8. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ... Dodatna ograničenja ulaganja fonda Članak 9. (1) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa ... Zakona koji se nalaze u portfelju mirovinskog fonda i čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, ili uz prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125 ... Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama Članak 14. (1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama ...

vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/; u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 909/2014 7. »kolateral« je ... , kako bi se omogućio prijenos vrijednosnih papira postupkom elektroničkog upisa 23. »domaća mobilizacija« znači: a) u odnosu na utrživu imovinu ... Smjernice ESB/2024/22 i koji je uključen u popis prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira Eurosustava objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 27. ... « ili »posrednički SSS« jest sustav namire vrijednosnih papira koji djeluje kao posrednik između SSS-a izdavatelja i SSS-a ulagatelja 33. »unutardnevni ... Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR 34. »sustav namire vrijednosnih papira ulagatelja« ili »SSS ulagatelja« jest SSS koji ima prihvatljivu vezu sa ...

03 ULAGANJA U OVISNA I POVEZANA DRUŠTVA 04 FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE VREDNUJE PO AMORTIZIRANOM TROŠKU 040 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri ... 041 Instrumenti tržišta novca 05 FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT 050 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri ... 051 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 052 Udjeli u investicijskim fondovima 06 FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN ... DOBITI I GUBITKA 060 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 061 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 062 Udjeli u investicijskim fondovima 063 ...

1.624.915.600 616.412.220,00 37,94 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 1.624.915.600 616.412.220,00 37,94 5241 Ostali tuzemni vrijednosni ... Kazne, penali i naknade štete 700.000 449.848,78 64,26 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 449.848,78 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 616.412.220,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 616.412.220,00 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 616.412.220,00 5241 ... Ostali tuzemni vrijednosni papiri 616.412.220,00 K400000 OPREMANJE 67.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.500 ... kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 853.125,00 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

Projekcija plana za 2026. 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.737.823,51 2.454.688 1.327.288 331.807 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 3.737.823,51 2.454.688 1.327.288 331.807 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 102.353.410,86 15.026.630 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 451.787 34 Financijski rashodi 3.481,43 24.505 28.875 34.650 38.500 38 Ostali rashodi 60.305,19 840.001 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 81.811.960,98 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.811.960,98 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 81.811.960,98 ... 112.947 45.179 34 Financijski rashodi 11.152,27 16.338 9.625 3.850 38 Ostali rashodi 114.090,64 559.999 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

571.040,67 884.304 3.055.331,65 535,05 345,51 641 Prihodi od financijske imovine 571.040,67 3.055.331,65 535,05 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima ... 256.196.545,48 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 256.196.545,48 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 3.737.823,51 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 102.353.410,86 15.026.630 15.026.629,92 14,68 100,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 81.811.960,98 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 81.811.960,98 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 81.811.960,98 53 Izdaci ... rashodi 430,45 38 Ostali rashodi 559.999 543.330,74 97,02 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 543.330,74 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

- 259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire (2) Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire klasificiraju se na tuzemne ... i inozemne, a prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne. (3) Obveze za kamate po izdanim financijskim instrumentima – vrijednosnim papirima iskazuju se ... - 342 Kamate za primljene kredite i zajmove - 343 Ostali financijski rashodi (2) Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire ... ; za izdane obveznice; za izdane ostale vrijednosne papire) te unutar vrste vrijednosnog papira dalje klasificirane na tuzemne i inozemne. (3) Kamate na ... koji se priznaju kao rashod tijekom razdoblja otplate vrijednosnog papira. ...

pokriće statutarnih tehničkih pričuva Članak 29. (1) Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva može se ulagati u: 1. prenosive dužničke vrijednosne papire ... daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a 2. prenosive dužničke vrijednosne papire ... međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a 3. prenosive dužničke vrijednosne papire ... jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 4. prenosive dužničke vrijednosne papire ... tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 5. prenosive vlasničke vrijednosne papire ...

Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. ... Zakona ili osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti 4. ... Zakona, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj. ... identifikator izdavatelja (LEI) 4. matičnu državu članicu izdavatelja 5. međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN) i burzovnu oznaku vrijednosnih papira ... uvrštenih na uređeno tržište i 6. uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja. (3) Ispravci i ...

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. ... Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. ... Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. ... Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza D KRATKOROČNE OBVEZE 1. ... Obveze po vrijednosnim papirima 10. Obveze prema zaposlenicima 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 12. ...

prilikom provedbe odluke o privremenoj mjeri ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe odluke o privremenoj mjeri u kojoj su gotov novac, vrijednosni papiri ... donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih vrijednosti u virtualnoj valuti koje su predane na upravljanje Ministarstvu. (11) Materijalizirani vrijednosni papiri ... zaprimanju čuvati u sefu Ministarstva ili u sefu poslovne banke kod koje Ministarstvo ima sklopljen ugovor o zakupu sefa, a za nematerijalizirane vrijednosne papire ... koji su predani na upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će upisati privremenu mjeru u odgovarajuće registre. (12) Ukoliko prava iz vrijednosnih papira ...

o izvorima primitaka, – podatke o obvezama, – podatke o nekretninama, – podatke o pokretninama, – podatke o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... o stečenoj imovini maloljetne djece sadrži: – podatke o nekretninama, – podatke o pokretninama, – podatke o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... nekretninama od drugih osoba, – pokretninama koje se upisuju u javni registar i pokretninama veće vrijednosti, – poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima ... iz članka 11. podstavak 6. ovoga Pravilnika podrazumijevaju se: lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri ...

za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih ... Hanfi platiti naknadu od 0,005 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ... ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Hanfi platiti naknadu od 0,0005 ‰ (tisućinki ... ) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih ... Subjekti uključeni u sekuritizaciju Članak 17. (1) Subjekt iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika u ulozi izdavatelja sekuritiziranih vrijednosnih papira ...

papira, skupine ili indeksa • ugovor za kupnju, prodaju ili zajam robe, skupine ili indeksa robe za buduću isporuku • opciju vrijednosnih papira • opciju ... na vrijednosni papir, skupinu ili indeks vrijednosnih papira • repo transakciju ili obratnu repo transakciju bilo kojeg od tih vrijednosnih papira, skupine ... ili indeksa vrijednosnih papira b) ugovor o robi, uključujući: • na robu, skupinu ili indeks robe • repo transakciju ili obratnu repo transakciju bilo ... regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira ... se u obliku i na način propisan Uputama Hanfe. (2) Izvješća iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika potpisuje Uprava središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ...

upravljanja likvidnošću, bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru sporednih sustava te omogućavaju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira ... Usluga za plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira jest usluga sustava TARGET-HR a služi za namiru plaćanja povezanih s transakcijama s vrijednosnim ... račun za T2S jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR a služi za namiru plaćanja povezanih s transakcijama s vrijednosnim papirima ...

ograničen na iznos koji je za njih plaćen, 2. za njih su dostupne prikladne informacije u obliku redovitih, točnih i cjelovitih informacija o vrijednosnom papiru ... prenosivi, 4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja mirovinskog osiguravajućeg društva, 5. rizici prenosivih vrijednosnih papira ... Prenosivi vrijednosni papiri koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata Članak 9. (1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno ... ugovora o mirovini inače ne bi bile izložene i koje nisu obuhvaćene predmetnom (djelomičnom) zaštitom, 6. diverzificiranost portfelja vlasničkih vrijednosnih papira ... ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS fondove, CESR/10-788 od 28. srpnja 2010. koje je donio Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire ...

dopuniti samo uz prethodnu suglasnost Hanfe. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da se podređeni financijski instrument odnosi na vrijednosni papir ... s neodređenim rokom dospijeća, mirovinsko osiguravajuće društvo može takav vrijednosni papir uzeti u obzir kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala ... Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća Članak 7. (1) Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća, osim vrijednosnih papira ...

s ovim Naputkom prema najboljim mogućnostima razrade potrebno je dostaviti podatke: – o financijskoj imovini (novac i depoziti, dani zajmovi, vrijednosni papiri ... , dionice i udjeli u glavnici) – o obvezama (po zajmovima i kreditima, po vrijednosnim papirima). ...

Materijalni rashodi 177.574 -6.465 171.109 34 Financijski rashodi 4.879 -541 4.338 38 Ostali rashodi 6.636 46.452 53.088 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

Materijalni rashodi 171.109 171.109 34 Financijski rashodi 4.338 12.000 16.338 38 Ostali rashodi 53.088 506.911 559.999 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...