Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: ... odlučivanje Agencije povodom navedenog zahtjeva, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova ...

ili bio zaposlen na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima upravljanja imovinom fonda u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima ... mirovinskom osiguranju, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, Zakon o investicijskim fondovima ...

Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda (»Narodne novine«, br. 41/17) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima ... Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ...

posrednici moraju dostaviti Europskom investicijskom fondu, popis korisnika potpora te bruto novčanu protuvrijednost potpore koju je svaki od njih primio ... Europski investicijski fond šalje te podatke dotičnim državama članicama i Komisiji; i (b) dotična država članica pruža te podatke konačnim korisnicima ... u roku od 3 mjeseca od primitka takvih podataka od Europskog investicijskog fonda; i (c) dotična država članica od svakog korisnika dobiva izjavu da ukupna ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija ... i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: Uredba), u dijelu koji se odnosi na određenje regulatornog kapitala. (2) Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima ... društva za upravljanje koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima ... Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti ... poslovne godine. (2) Prilikom izračuna dodatnog iznosa kapitala iz stavka 1. točke a) ovoga članka, u izračun se, osim neto vrijednosti imovine investicijskih fondova ...

plaćanja troškova i prihodi budućeg razdoblja 3 – Financijska imovina koja se drži radi trgovanja 30 – Kratkoročni dužnički VP i udjeli otvorenih investicijskih fondova ... članicama OECDa koji se drže radi trgovanja 4 – Financijska imovina raspoloživa za prodaju 40 – Kratkoročni dužnički VP i udjeli otvorenih investicijskih fondova ...

vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje. ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka ... 6. ovoga članka: a) udjeli investicijskog fonda kojima se trguje (ETF) na aktivnom tržištu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika vrednuje se sukladno ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21 dalje: ZOIFJP) 10. subjekti nadzora Hanfe iz ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF) 11. društva za upravljanje fondovima osnovanima ... tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. (7) Društva za upravljanje investicijskim fondovima ... nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ... Pravilnikom, i eventualna dodatna dokumentacija koja se traži prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ...

mirovinskog društva, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima ... pranja novca i financiranja terorizma, – Zakona o kreditnim institucijama, – Zakona o računovodstvu, – zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova ... te društava za upravljanje investicijskim fondovima, – zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava ... od 10 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji, mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima ...

Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: ... u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima: a) poslovanju investicijskih fondova ... osim uz pridržavanje odredbi Zakona i ovog Pravilnika, i uz pridržavanje odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima ... nadzornog odbora UAIF-a potrebno je pridržavati se odredbi Zakona i ovog Pravilnika i zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima ...

UCITS fonda je cijena udjela tog UCITS fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda. (8) Udjeli otvorenih investicijskih fondova ... koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a vrednuju se u skladu sa stavkom 7. ovoga članka. (9) Udjeli otvorenih alternativnih investicijskih fondova ... vrednuju se u skladu sa stavcima 7. i 8. ovoga članka. (10) Dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova te udjeli ili dionice ETF-ova ... ovoga Pravilnika koje se odnose na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire. (11) Poslovni udjeli zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ...

Udjeli u investicijskim fondovima (bruto) PASIVA: 43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava 44. ... Kamatni prihodi od depozita kod banaka G) Dodatni podaci za društva za upravljanje investicijskim fondovima IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU 1. ... Rashodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata H) Dodatni podaci zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zatvorenih investicijskih ...