Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima ... vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, a pod uvjetima iz članka 568. stavka 7. ... Hanfa ostvaruje pravo pristupa podacima iz depozitorija koji se odnose na nomenklaturu, članove, vrijednosne papire, ulagatelje, preknjižbe, korporativne ...

Zahtjevu Društvo mora obvezno priložiti: a) odobrenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske da ima pravo poslovati kao društvo za upravljanje ... članka 4. ovog Pravilnika; b) predani su svi traženi dokumenti u smislu članka 4. ovog Pravilnika; c) Društvo ima važeću licencu Komisije za vrijednosne papire ... i nije pod istragom zbog kršenja Zakona o investicijskim fondovima ili Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima. ... Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem ("Narodne novine" br. 61/97) pod uvjetom da se ... periodičnih financijskih izvješća, te mjesto i približno vrijeme gdje ga imatelj kupona može dobiti. a) banka mora dati na uvid sve podatke Komisiji za vrijednosne papire ...

FINANCIRANJE -179.616.004 52.616.004 -127.000.000 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 28.000.000 28.000.000 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... OTPLATE ZAJMOVA 179.616.004 -24.616.004 155.000.000 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 4.616.004 -4.616.004 0 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 0 90.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 0 90.000 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 4.616.004 -4.616.004 0 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 4.616.004 -4.616.004 0 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 4.616.004 - ... Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 0 5.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 0 5.000 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja. III. ... Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja. ... Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ... Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ...

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja. III. ... Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja. ... Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ... Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ...

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja. III. ... Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja. ... Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ... Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ...

8541 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 484.240.380,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 217.213.382 155.000.000 154.769.554,11 ... 71,25 99,85 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 78.543.753 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 78.543.753 53 Izdaci za dionice ... 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000 2.422,26 4,84 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.422,26 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

pravilima Središnje depozitarne agencije u pismenom obliku budu obaviješteni o prijenosu kupljenih dionica na njihov račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ... tako da a) Zaposlenici koji su u radnom odnosu u INA grupi proveli manje od jedne pune godine moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... u radnom odnosu u INA grupi proveli više od jedne pune godine a manje od deset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... radnom odnosu u INA grupi proveli više od deset punih godina a manje od dvadeset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... mjeseci. d) Zaposlenici koji su u radnom odnosu u INA grupi proveli više od dvadeset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ...

108.597.321 -111.225.890 -112.727.000 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.737.823,48 2.454.688 1.327.228 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 2.454.688 1.327.228 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 234.115.764,82 20.572.035,30 20.572.035 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... temelju osiguranja i druge naknade 30.024,02 38 Ostali rashodi 238.726,79 92.905,97 126.087 59.726 59.726 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 215.647.124,96 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 215.647.124,96 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 215.647.124,96 ... 177.574 34 Financijski rashodi 1.736,28 13.958,59 4.879 4.879 4.879 38 Ostali rashodi 6.636,14 6.636 6.636 6.636 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 178.116.004 0 178.116.004 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 3.116.004 0 3.116.004 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 178.116.004 0 178.116.004 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 3.116.004 0 3.116.004 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 0 90.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 0 90.000 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 3.116.004 0 3.116.004 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 3.116.004 0 3.116.004 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 3.116.004 0 3.116.004 ... 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 0 5.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 0 5.000 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru. (2) Upravni odbor Fonda može zahtijevati od Društva da ga izvješćuje i o stanju na tržištu vrijednosnih papira ... fondovima. (2) Imovina Fonda koja se stječe uslijed investicijske aktivnosti Fonda ulaže se u sljedećim omjerima: 1. bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire ... koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska, 2. do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire ... financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5 % jamstvenog kapitala te financijske institucije, 4. do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire ... s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj. 5. do 20% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne ...

571.040,67 884.304 3.055.331,65 535,05 345,51 641 Prihodi od financijske imovine 571.040,67 3.055.331,65 535,05 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima ... 256.196.545,48 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 256.196.545,48 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 3.737.823,51 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 102.353.410,86 15.026.630 15.026.629,92 14,68 100,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 81.811.960,98 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 81.811.960,98 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 81.811.960,98 53 Izdaci ... rashodi 430,45 38 Ostali rashodi 559.999 543.330,74 97,02 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 543.330,74 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

će se da je u pogledu dionica kupljenih uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost u postupku javne ponude, zadržana vlasnička pozicija na računu vrijednosnih papira ... «), koji će, uz ostale podatke, sadržavati sve podatke koje Središnja depozitarna agencija traži u svrhu otvaranja računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira ... na dan zaključenja, prijenosom dionica raspoređenih ponuditelju u skladu s odredbom stavka 5. ove točke, na njegov račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ... ponuditelj u pisanom obliku bude obaviješten o prihvatu njegove ponude obavljenim prijenosom prodanih dionica na njegov račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ...

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 0 0,00 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 3.116.004 1.624.793.263 52.143,49 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 3.116.004 1.624.793.263 52.143,49 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... 3.116.004 1.624.793.263 52.143,49 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 1.624.793.263 SANACIJSKI FOND 175.599.202 141.958.180 80,84 ... Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 0 0,00 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

90.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 0 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 90.000 0 0,00 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.116.004 0 0,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 3.116.004 0 0,00 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... 3.116.004 0 0,00 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 3.116.004 0 0,00 SANACIJSKI FOND 175.599.202 219.013.262 124,72 4002 ADMINISTRATIVNO ... 5.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 0 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 5.000 0 0,00 A400002 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 175.000.000 217.213.382 124,12 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 0 78.543.753 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ...

Identifikacija temeljnog instrumenta Identifikacija instrumenta koja se primjenjuje na vrijednosni papir koji predstavlja temeljnu imovinu izvedenog ... ugovora kao i prenosivi vrijednosni papir iz članka 3. stavak 1. točka 3. podtočka c. ... Multiplikator cijene Broj jedinica predmetnog financijskog instrumenta; primjerice, broj izvedenica ili vrijednosnih papira koje predstavlja jedan ugovor ... Jedinična cijena Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. ...

Aktivnosti koje su vezane uz kapital izdavatelja ili izdavanje dužničkih vrijednosnih papira ili varanta radi kupnje ili upisa vrijednosnih papira; 6. ... interne akte kojima uređuje postupanje s povlaštenim informacijama, izdavatelj u obzir uzima, ali ne isključivo, sljedeće okolnosti: 1. vrstu vrijednosnog papira ... izdavatelja koji je uvršten na uređeno tržište; 2. segment uređenog tržišta na koji je uvršten vrijednosni papir izdavatelja; 3. likvidnost vrijednosnog ...

sektoru financijskih usluga i 3. udio preostalih ulaganja UCITS fonda. (4) Mjesečni izvještaj mora sadržavati i naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira ... u neto imovini UCITS fonda, koji se grupiraju na sljedeći način: 1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. ... Zakona, 2. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 2. ... stavka 1. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se ulaganju radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće: 1. za prenosive vrijednosne papire ... Uredbe o novčanim fondovima ESMA34-49-173 HR od 22. lipnja 2020. koje je donijela Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA ...

- 259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire (2) Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire klasificiraju se na tuzemne ... i inozemne, a prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne. (3) Obveze za kamate po izdanim financijskim instrumentima – vrijednosnim papirima iskazuju se ... - 342 Kamate za primljene kredite i zajmove - 343 Ostali financijski rashodi (2) Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire ... ; za izdane obveznice; za izdane ostale vrijednosne papire) te unutar vrste vrijednosnog papira dalje klasificirane na tuzemne i inozemne. (3) Kamate na ... koji se priznaju kao rashod tijekom razdoblja otplate vrijednosnog papira. ...

1150 Ulaganja u dužničke vrijednosne papire 11509 Ispravak vrijednosti 1151 Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 11519 Ispravak ... obveznice 214 Obveze za derivativne financijske instrumente 215 Obveze za izdane komercijalne zapise 217 Obveze za izdane ostale vrijednosne papire ... potraživanja iz financijskog leasinga 7252 Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz operativnog leasinga 7253 Vrijednosno usklađivanje vrijednosnih papira ... po amortiziranom trošku 7254 Vrijednosno usklađivanje dužničkih vrijednosnih papira u portfelju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu ... financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 931 Nerealizirana dobit/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim vrijednosnim papirima ...

i usklađenje vrijednosti 31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti 32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti ... financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti 4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri ... i usklađenje vrijednosti 41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti 49 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje ... vrijednosti 5 Financijska imovina po amortiziranom trošku 50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti 51 – Instrumenti tržišta ...

i usklađenje vrijednosti 31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti 32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti ... financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti 4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri ... i usklađenje vrijednosti 41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti 49 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje ... vrijednosti 5 Financijska imovina po amortiziranom trošku 50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti 51 – Instrumenti tržišta ...

473.554.000 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.399.138.250 932.892.000 573.554.000 473.554.000 473.554.000 52 Izdaci za vrijednosne papire ... 2.399.138.250 932.892.000 573.554.000 473.554.000 473.554.000 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 2.399.138.250 932.892.000 573.554.000 ... dugotrajne imovine 2.625 75.000 75.000 75.000 75.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.625 75.000 75.000 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 573.554.000 473.554.000 473.554.000 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 573.554.000 473.554.000 473.554.000 52 Izdaci za vrijednosne papire ... 573.554.000 473.554.000 473.554.000 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 573.554.000 SANACIJSKI FOND 2.478.456 3.779.893 ...

Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (»Narodne novine« br. 12/18), ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe, koji obuhvaćaju postupke u vezi ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe. Pojmovi Članak 2. ... Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (»Narodne novine« br. ... Uredba (EU) 2015/2365 je Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira ...

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju ... Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište ... Članovi uprave drže dionice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u) 6.42.1. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju ... Članovi uprave drže ostale vrijednosne papire izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u) 6.44.1. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi ... uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – ostalih vrijednosnih papira 6.45. ...

tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire ... strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ...

pokriće statutarnih tehničkih pričuva Članak 29. (1) Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva može se ulagati u: 1. prenosive dužničke vrijednosne papire ... daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a 2. prenosive dužničke vrijednosne papire ... međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a 3. prenosive dužničke vrijednosne papire ... jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 4. prenosive dužničke vrijednosne papire ... tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 5. prenosive vlasničke vrijednosne papire ...

imovine 50.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 50.000 0 0,00 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... OTPLATE ZAJMOVA 64.518.451 91.093.732 141,19 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 64.518.451 91.093.732 141,19 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... 64.518.451 91.093.732 141,19 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 64.518.451 91.093.732 141,19 SANACIJSKI FOND 679.555.693 700.993.335 ... imovine 45.000 0 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000 0 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 45.000 0 0,00 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

Članak 4. 1) Najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire jednog izdavatelja. 2) Najviše 10% neto vrijednosti imovine ... fondova za nekretnine. 4) Fond za nekretnine u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja ili vrijednosnih papira ...

710.536.243 28.982.214 739.518.457 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 710.536.243 -646.017.786 64.518.457 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... proizvedene dugotrajne imovine 75.000 -25.000 50.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000 -25.000 50.000 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 710.536.243 -646.017.793 64.518.450 52 Izdaci za ulaganja u vrijednose papire 237.536.243 -173.017.793 64.518.450 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire ... proizvedene dugotrajne imovine 22.500 22.500 45.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 22.500 22.500 45.000 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...