dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,3 0/00 (tisućinki) računano od ukupne imovine investicijskih fondova. 2) Društva za upravljanje investicijskim ... fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine pojedine vrste investicijskog fonda. 3) Društva za upravljanje ... otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom naknadu izračunavaju dnevno primjenom formule: Ukupnu imovinu otvorenog investicijskog fonda pomnožiti ... , investicijskim fondom s privatnom ponudom i investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom naknadu izračunavaju zadnjeg dana u obračunskom ... mjesecu primjenom formule: Ukupnu imovinu investicijskog fonda pomnožiti sa 0,3 0/00(tisućinki), i podijeliti sa 12 mjeseci 6) Mjesečni iznos obveze naknade ...

dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od ukupne imovine investicijskih fondova. 2) Društva za upravljanje investicijskim fondovima ... naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine pojedine vrste investicijskog fonda. 3) Društva za upravljanje otvorenim ... investicijskim fondovima s javnom ponudom naknadu izračunavaju dnevno primjenom formule: Ukupnu imovinu otvorenog investicijskog fonda pomnožiti sa 0,3 ... , investicijskim fondom s privatnom ponudom i investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom naknadu izračunavaju zadnjeg dana u obračunskom ... mjesecu primjenom formule: Ukupnu imovinu investicijskog fonda pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki), i podijeliti sa 12 mjeseci 6) Mjesečni iznos obveze naknade ...

Udjeli u investicijskim fondovima su udjeli UCITS fonda kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova ... s javnom ponudom odnosno su udjeli u otvorenom alternativnom investicijskom fondu, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenom alternativnom investicijskom ... fondu kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i rada alternativnih investicijskih fondova, 6. ... provođenje izobrazbe namijenjene sudionicima i korisnicima na tržištu kapitala, 2. obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, 3. nuđenje udjela u investicijskim fondovima ...

Zakona, najnižeg iznosa temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određenog propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje ... alternativnih investicijskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. ... Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondom obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom ... Zakona, najnižeg iznosa temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određenog propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje ... alternativnih investicijskih fondova, najnižeg iznosa kapitala mirovinskog društva koji je određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih ...

Fondovi za gospodarsku suradnju, u smislu ove Odluke, su investicijski fondovi koji se osnivaju i posluju, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima ... , kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom, te u skladu s uvjetima iz ove Odluke i Pravilnikom o uvjetima i postupku sudjelovanja ... IV.a Jedno Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: Društvo za upravljanje) ... će biti upućen svim Društvima za upravljanje koji imaju dozvolu, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima ...

Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na svojoj sjednici ... zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja: a) za osnivanje društva za poslovanje vrijednosnim papirima b) za osnivanje društva za upravljanje investicijskim fondovima ... Zakona, 11. zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima, 12. zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ... investicijskog fonda, 13. zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor depozitne bnke temeljem ugovora između društva za upravljanje investicijskim fondovima ...

Kvalificirani ulagatelj je kvalificirani ulagatelj u smislu Zakona o investicijskim fondovima, kojeg će Vlada Republike Hrvatske odrediti posebnom odlukom ... Privatni ulagatelji su svi kvalificirani ulagatelji u smislu Zakona o investicijskim fondovima, različiti od Kvalificiranog ulagatelja. ... Sukladno propisima Republike Hrvatske koji uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala, Kvalificirani ulagatelj će u svoje ime, a za račun Vlade Republike ... Sukladno propisima Republike Hrvatske, Fondovima za gospodarsku suradnju mora upravljati društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog ... ponudom, koje je dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima ...

«, broj 141/2012) i Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne ... banke (»Narodne novine«, broj 141/2012) u dijelu koji se odnosi na način i rokove dostave izvješća o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda (članak ... 2. stavak 1. točka b), dodatnih izvještaja uz financijske izvještaje investicijskih fondova (članak 2. stavak 1. točka c) i statističkih izvješća (članak ... može biti: 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 3 Instrumenti tržišta novca 4 Udjeli otvorenih investicijskih fondova ... može biti: 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 3 Instrumenti tržišta novca 4 Udjeli otvorenih investicijskih fondova ...

_____________________________________ – druge pokretnine ____________________________________________ c) Udjeli u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ... ___________________________________ – druge pokretnine ______________________________________________ c) Udjeli u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ... __________________________________ – druge pokretnine _______________________________________________ c) Udjeli u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ...

Zakona, temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnim ... investicijskim fondovima i iznosa dodatnog kapitala iz članka 20. stavka 1. ... Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondom obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom ... Zakona, temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnih ... investicijskih fondova, iznosa kapitala mirovinskog društva koji je određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova ...

Odobrenje za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima – članci 28. i 29. ZIF-a 2.000,00 kn 20.000,00 kn 2. ... Odobrenje za osnivanje otvorenog ili zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i prijavu upisa u registar fondova – članci 12., 61., 79., 80. i ... Odobrenje za osnivanje otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom i prijavu upisa u registar fondova – članci 13., 123. i 126. ... Odobrenje za osnivanje otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom i prijavu upisa u registar fondova – članci 13., 202. i 205 ... Odobrenje investicijskim fondovima država članica – članak 37. ZIF-a 1.500,00 kn 15.000,00 kn 9. ...

odmor, s naznakom lokacije i površine), pokretninama (vozila, plovila, zrakoplovi i druge pokretnine), udjelima u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ... odmor, s naznakom lokacije i površine), pokretninama (vozila, plovila, zrakoplovi i druge pokretnine), udjelima u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ... odmor, s naznakom lokacije i površine), pokretninama (vozila, plovila, zrakoplovi i druge pokretnine), udjelima u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima ...

tekstu: država članica), ili podružnica u državi članici kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 4. društvo za upravljanje investicijskim fondovima ... iz države članice ili poslovna jedinica u državi članici društva za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ... kreditna institucija kreditne institucije iz države članice u trećoj državi, poslovna jedinica ili podređeno društvo društva za upravljanje investicijskim fondovima ... podređeno osiguravajuće društvo osiguravajućeg društva iz države članice u trećoj državi, 9. kreditna institucija, društvo za upravljanje investicijskim fondovima ...

vrednuju se na sljedeći način: a) udjeli otvorenog alternativnog investicijskog fonda sukladno stavku 6. ovog članka, b) dionice zatvorenog alternativnog ... investicijskog fonda sukladno odredbama ovog Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, c) poslovni udjel zatvorenog ... alternativnog investicijskog fonda sukladno odredbama članka 11. ovog Pravilnika. ... Do dana primjene ovog Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po ... udjelu ili po dionici investicijskog fonda (»Narodne novine«, broj 154/2011) i Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu ...

Potraživanja za ulazne i izlazne naknade Potraživanja za ulazne i izlazne naknade UCITS fonda Potraživanja za ulazne i izlazne naknade alternativnog investicijskog fonda ... troškova osnivanja i ostalih troškova Potraživanja od UCITS fonda s osnova troškova osnivanja i ostalih troškova Potraživanja od alternativnog investicijskog fonda ... osnova upravljanja fondovima i portfeljima 200 2000 2001 2003 Obveze prema fondovima Obveze prema UCITS fondu Obveze prema alternativnom investicijskom fondu ... upravljanje fondovima 700 7000 7001 7002 Naknada za upravljanje Naknada za upravljanje UCITS fondom Naknada za upravljanje alternativnim investicijskim fondom ... mirovinskim fondom 701 Naknada za uspješnost 702 7020 7021 7022 Ulazna naknada Ulazna naknada UCITS fonda Ulazna naknada alternativnog investicijskog fonda ...

Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima (»Narodne novine«, br. 10/14, 81/15, 41/17) Zakon o alternativnim investicijskim fondovima ( 21/18) ... 2) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima ... Pravilnika o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 160/13.) 2. ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih ... propisuju naknade, uvjeti za njihovu naplatu te visina i način izračuna naknada koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima u otvoreni investicijski fond ... drugačije. (4) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ... , ako UCITS fondom, za koji se obračunava naknada te udjelima UCITS fondova i dionicama alternativnih investicijskih fondova u koji se ulaže, upravlja ...

Zakona (dalje: udjeli investicijskih fondova) vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka ... 6. ovoga članka udjeli investicijskih fondova kojima se trguje (ETF) na aktivnom tržištu iz članka 249. stavka 1. točke 1. ... UCITS fonda. (3) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ...