Zakona u obzir se uzimaju fondovi koji su većinom ili u potpunosti izloženi uvrštenim prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima. (4) Odabrano razdoblje ... Upravljanje likvidnošću Članak 9. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine mirovinskog fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente ... vrijednos­ni papiri i instrumenti tržišta novca. (3) Izračun ograničenja udjela prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira s pravom glasa iz članka 128 ... prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 128. stavka 7. i članka 128.b stavka 7. ... Zakona se provodi u odnosu na ukupno izdani kapital svih serija vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa. (5) Izračun ograničenja udjela nedavno ...

Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti Članak 9. (1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta ... novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira ... kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira ... i instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 4. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira ... ili instrumenata tržišta novca u slučaju neispunjavanja uvjeta aktivnog tržišta (neaktivno tržište). (2) Ako za prenosiv vrijednosni papir ili ...

Aktivno i neaktivno tržište Članak 8. (1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim ... vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, b) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 6.500,00 eura za prenosive dužničke vrijednosne papire ... trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, c) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 650,00 eura za prenosive vlasničke vrijednosne papire ... Zakona. (7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su u trenutku procjene iz stavka ...

, uvrštenje i prodaja vrijednosnih papira, ulaganje u vrijednosne papire), – vrsta i ISIN oznaka vrijednosnog papira, – naziv i zemlja sjedišta izdavatelja ... vrijednosnog papira, – broker (banka ili ovlašteno društvo) koji je izvršio transakciju, – skrbnik (banka ili ovlašteno društvo) koji je proveo namiru ... transakcije, – datum dostavljanja propisanih izviješća o poslovima s vrijednosnim papirima Hrvatskoj narodnoj banci. (2) Za poslove s udjelima u investicijskim ... fondovima na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Naredbe koje se odnose na nadzornu knjigu poslova s vrijednosnim papirima. ...

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.541.449,88 14.989.000 29.629.345,04 144,24 197,67 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 14.602.715,12 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 14.602.715,12 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 14.602.715,12 53 Izdaci za ... 48.238,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.367,00 4221 Uredska oprema i namještaj 2.367,00 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 14.602.715,12 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 14.602.715,12 5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 14.602.715,12 ... rashodi 253,88 38 Ostali rashodi 53.088 22.324,90 42,05 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 22.324,90 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

pošiljke (novac, vrijednosni papiri, dragocjenosti), 3. vozilo i registarska oznaka, 4. status vozila (vlasništvo/najam), 5. provjera ispravnosti vozila ... POSLOVI OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI Članak 38. ... Pratnja se obavlja kod prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti. 1. ... Prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti Članak 39. ... Pratnja prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja se pješice, osobnim vozilom te javnim prijevozom svim prometalima. ...

2012M01 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna ... (HNB) Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja mjesečna 2014M03 2022M12 nacionalna ... (HNB) Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica VP7 Transakcije ... izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja mjesečna 2012M01 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih ... vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja mjesečna 2012M01 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema ...

Zakon je Zakon o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), 3. ... Ovlašteno društvo je brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, te iste upisali ... ulagatelj ili druga osoba u čije ime ili za čiji račun ovlašteno društvo namjerava obaviti, obavlja ili je obavljalo jedan ili više poslova s vrijednosnim papirima ... Financijski instrumenti su vrijednosni papiri, izvedenice i drugi oblici imovine iz članka 74. stavka 6. Zakona, 7. ... su izvedenice; udjeli i dionice u investicijskim fondovima registriranim u RH ili državama članicama EU; depoziti kod banaka u RH; kratkoročni vrijednosni papiri ...

izuzev udjela u trgovačkim društvima koja nisu dionička društva, realiziraju se na uređenim javnim tržištima i/ili na službenim kotacijama burzi vrijednosnih papira ... članica Europske Unije. 2) Ulaganja iz stavka 1. ovog članka moraju biti predviđena u prospektu i statutu Fonda s jasno naznačenim tržištima vrijednosnih papira ... pojedinih zemalja u čije se vrijednosne papire može ulagati. 3) Službene kotacije burzi izvan članica Europske Unije su sve one kotacije koje su ... kao takve određene statutom burze matične zemlje. 4) Ulaganje imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire dozvoljeno je isključivo ako je to predviđeno ...

i instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 1. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira ... kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira ... . b) dionice zatvorenog AIF-a sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, c) poslovni ... Aktivno i neaktivno tržište Članak 10. (1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom ... trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju. (2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra ...

Anuitet obvezničkog udjela je nematerijalizirani državni dugovni vrijednosni papir koji glasi na ime. ... Agent izdanja Globalne obveznice je I.C.F. d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b. ... Pokrovitelj uvrštenja Globalne obveznice i svih njenih dijelova u Kotaciju I Zagrebačke burze je I.C.F. d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedi ...

propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira ... sastavnice indeksa ne uključuju se u izračune ograničenja iz članka 12. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika. (3) Kada prenosivi vrijednosni papir ... u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem koji uključuju, ali nisu ograničeni na repo ugovore i posuđivanje vrijednosnih papira. ... Ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine AIF-a u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja. ... Ograničenja ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče javna tijela Članak 14. ...

3. slobodno su prenosivi 4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja fonda 5. rizici prenosivih vrijednosnih papira ... Upravljanje likvidnošću Članak 8. (1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ... Dodatna ograničenja ulaganja fonda Članak 9. (1) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa ... Zakona koji se nalaze u portfelju mirovinskog fonda i čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, ili uz prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125 ... Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama Članak 14. (1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama ...

Pritom se pojam vrijednosni papiri odnosi na sve vrijednosne papire na osnovi kojih se provode transakcije buy-sell back. ... vrijednosnih papira odnosi se na konačne, odnosno jednokratne transakcije kupnje ili prodaje dužničkih vrijednosnih papira (obveznica, trezorskih i komercijalnih ... Osiguranje transakcija Ovim obilježjem utvrđuje se osiguranje transakcija financijskim instrumentima, odnosno vrijednosnim papirima. ... (ISO) koje se upotrebljavaju u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima. ... Tržište Ovo obilježje odnosi se na tržište na kojemu se ugovaraju transakcije vrijednosnim papirima. ...

vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/; u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 909/2014 7. »kolateral« je ... , kako bi se omogućio prijenos vrijednosnih papira postupkom elektroničkog upisa 23. »domaća mobilizacija« znači: a) u odnosu na utrživu imovinu ... Smjernice ESB/2024/22 i koji je uključen u popis prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira Eurosustava objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 27. ... « ili »posrednički SSS« jest sustav namire vrijednosnih papira koji djeluje kao posrednik između SSS-a izdavatelja i SSS-a ulagatelja 33. »unutardnevni ... Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR 34. »sustav namire vrijednosnih papira ulagatelja« ili »SSS ulagatelja« jest SSS koji ima prihvatljivu vezu sa ...

03 ULAGANJA U OVISNA I POVEZANA DRUŠTVA 04 FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE VREDNUJE PO AMORTIZIRANOM TROŠKU 040 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri ... 041 Instrumenti tržišta novca 05 FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT 050 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri ... 051 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 052 Udjeli u investicijskim fondovima 06 FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN ... DOBITI I GUBITKA 060 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 061 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 062 Udjeli u investicijskim fondovima 063 ...

u neto imovini fonda, koji se grupiraju na sljedeći način: 1. prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenim tržištima ... iz članka 155. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona, 2. prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na drugim uređenim tržištima iz članka 155. stavka ... 1. točke 1. podtočke b) Zakona, 3. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 155. stavka 1. točke 2. ... moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumentu odnosno imovini radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće: 1. za prenosive vrijednosne papire ... mirovinskog društva u nadzornim odborima trgovačkih društava s posebnom naznakom imaju li fondovi pod upravljanjem u svom portfelju prenosive vrijednosne papire ...

1.624.915.600 616.412.220,00 37,94 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 1.624.915.600 616.412.220,00 37,94 5241 Ostali tuzemni vrijednosni ... Kazne, penali i naknade štete 700.000 449.848,78 64,26 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 449.848,78 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 616.412.220,00 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 616.412.220,00 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 616.412.220,00 5241 ... Ostali tuzemni vrijednosni papiri 616.412.220,00 K400000 OPREMANJE 67.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.500 ... kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 853.125,00 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

od čega: osigurano Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani ili zaštićeni založenom imovinom kako bi se smanjio rizik investitora ... 180 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine) Dužnički vrijednosni papiri čiji je najraniji mogući datum poziva po mjestu ... izdavanja jednak ili veći od 12 mjeseci Unutar izračuna P 01.02, r190 + r220 190 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: neosigurano Dugoročni dužnički ... vrijednosni papiri koji nisu osigurani založenom imovinom 200 Dospjelo (bruto odljev) Instrumenti ovog tipa koji su ugovorno dospjeli u vremenu ... : osigurano Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani založenom imovinom 230 Dospjelo (bruto odljev) Pogledati definiciju za ...

Članak 26. (1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata ... . (2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24. ... Članak 42. (1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode ... – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to: – tuđa materijalna imovina, – prava i – vrijednosni papiri ... 1331 Zajmovi ostalim subjektima 139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 1391 Ispravak vrijednosti danih zajmova 14 Vrijednosni papiri ...

Vrijednosni papiri (VP) 1. ... Ostali dužnički vrijednosni papiri 5. Ulaganja u fondove UKUPNO IMOVINA (-) OBVEZE V. ... Vrijednosni papiri 1. Izdani dužnički vrijednosni papiri 2. ... Ostali dužnički vrijednosni papiri UKUPNO OBVEZE NETO BILANČNA POZICIJA IZVANBILANČNE STAVKE ... Vrijednosni papiri (VP) 1. ...

Zakona o tržištu vrijednosnih papira, – ostala dokumentacija prema odluci Komisije. ... Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske Miljenko Fičor, v. r. ... financijskim institucijama – Krediti ostalim komitentima – Ulaganja u podružnice i povezana društva – Ulaganja u ostale vlasničke i dužničke vrijednosne papire ... viđenju – Ostali depoziti – Krediti od banaka i drugih financijskih institucija – Kamate, provizije, naknade i ostale obveze – Izdani dužnički vrijednosni papiri ... naknada – Prihodi od provizija i naknada – Rashodi od provizija i naknada E) Ukupno ostali prihodi – Prihodi od dividendi, udjela i od ostalih vrijednosnih papira ...

Projekcija plana za 2026. 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.737.823,51 2.454.688 1.327.288 331.807 85 Primici od prodaje vrijednosnih papira ... 3.737.823,51 2.454.688 1.327.288 331.807 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 102.353.410,86 15.026.630 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire ... 451.787 34 Financijski rashodi 3.481,43 24.505 28.875 34.650 38.500 38 Ostali rashodi 60.305,19 840.001 A400001 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ... 81.811.960,98 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.811.960,98 52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 81.811.960,98 ... 112.947 45.179 34 Financijski rashodi 11.152,27 16.338 9.625 3.850 38 Ostali rashodi 114.090,64 559.999 A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE ...

– promjenama u strukturi portfelja, 6. popis svih pojedinih ulaganja koja čine 1% ili više od ukupne imovine mirovinskog fonda, s količinom vrijednosnih papira ... u vlasništvu fonda, pojedinačnom vrijednošću (u kunama) na zadnji dan izvještajnog razdoblja, ukupnom vrijednošću tog vrijednosnog papira u imovini ... fonda i tvrtkom izdavatelja predmetnog vrijednosnog papira, 7. izračun vrijednosti obračunske jedinice i način prijenosa računa člana iz jednog fonda ... mogućoj povezanosti s revizorom mirovinskog društva, – donošenju i opsegu donošenja investicijskih odluka (komisijski, pojedinačno ili po grupama vrijednosnih papira ...

su u radnom odnosu u HT d.d., T-Mobile, HP d.d. ili HPT proveli manje od deset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... T-Mobile, HP d.d. ili HPT proveli više od deset punih godina a manje od dvadeset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... T-Mobile, HP d.d. ili HPT proveli više od dvadeset punih godina a manje od trideset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... u radnom odnosu u HT d.d., T-Mobile, HP d.d. ili HPT proveli više od trideset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira ... Rokovi iz stavka 1. ove točke računaju se od dana upisa stjecanja dionica iz točke I. stavka 1. ove Odluke na račun vrijednosnih papira zaposlenika i ranijih ...

Vrijednosni papiri Članak 10. (1) Vrijednosni papiri primaju se na taj način što se sačinjava popis u kojem se navode slijedeći podaci: država u kojoj ... je vrijednosni papir izdan, ime i naziv izdavatelja, oznaka serijskog broja vrijednosnog papira. ... Ako je vrijednosni papir izdan u Republici Hrvatskoj, njegova vrijednost se označava u nominali. (2) Ako se za vrijednosne papire koji su izdati u inozemstvu ... ne može odmah utvrditi njihova nominalna vrijednost, kao vrijednost u domaćoj valuti će se privremeno označiti vrijednost od jedne kune. (3) Vrijednosni papiri ...

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja. III. ... Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja. ... Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ... Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. ...

Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 5. ... koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zakon – Zakon o tržištu vrijednosnih papira ... novine« br. 84/02 i 138/06), Ovlašteno društvo – brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ... , te iste upisali kao djelatnost u sudski registar, Blok transakcija – transakcija vrijednosnim papirima između dva ovlaštena društva koju obavljaju ...

u neto imovini UCITS fonda, koji se grupiraju na sljedeći način: 1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. ... Zakona, 2. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 2. ... 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumentu radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće: 1. za prenosive vrijednosne papire ...

Zakona, 3. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 25. stavka 1. točke 5. ... Zakona, 4. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 25. stavka 1. točke 5. ... Zakona. (2) U slučaju kada se ulaganja iz stavka 1. odnose na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište ... Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a. (3) Društvo za dokup mirovine može steći najviše 5% jednog izdanja prenosivih vrijednosnih papira ...