vrijednosni je papir čiji je izdavatelj nerezident, osim depozitarnih zapisa izdanih u inozemstvu na temelju domaćega vrijednosnog papira. (2) Strani investicijski fond ... . (1) Rezidenti iz III. točke, 1. i 2. alineje ove odluke u inozemstvu kupuju odnosno prodaju strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima ... (2) Rezidenti iz III. točke, 3., 4., 5. i 6. alineje ove odluke u inozemstvu kupuju i prodaju strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima ... V. (1) Rezidenti koji prema ovoj odluci kupuju u inozemstvu strane vrijednosne papire odnosno udjele u stranome investicijskom fondu preko domaćega ovlaštenog ... društvom na temelju kojeg će domaće ovlašteno društvo u svoje ime, a za račun rezidenta – kupca stranih vrijednosnih papira/udjela u stranome investicijskom fondu ...

i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, dalje: Zakon). (2) Na mali UAIF ne primjenjuje se obveza sastavljanja polugodišnjih ... Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ...

Ovaj pravilnik propisuje: – obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te prijavu upisa zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem ... Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) mora sadržavati: 1. povijesni izvadak iz sudskog registra za ovlašteno društvo za upravljanje ... ) Agencija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na društvo, strukturu portfelja, odnosa s ulagačima, informiranosti ulagača, promidžbe investicijskih fondova ...

Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ... Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem ... održanoj 15. veljače 2007. godine PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKTA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA ... Ovaj Pravilnik propisuje: – obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te prijavu upisa otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem ... ) Agencija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na društvo, strukturu portfelja, odnosa s ulagačima, informiranosti ulagača, promidžbe investicijskih fondova ...

Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu ... sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela ODLUKU O POVJERAVANJU POSLOVA VEZANIH UZ SURADNJU S EUROPSKOM INVESTICIJSKOM BANKOM I EUROPSKIM INVESTICIJSKIM FONDOM ... banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) povjeravaju se poslovi vezani uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom ...

Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja ... Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. veljače ... 2009. godine donijela PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ZA OBAVLJANJE ... Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja ... značenje: 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga; 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala; 3) Društvo – društvo za upravljanje investicijskim fondovima ...

prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ... PRETHODNE (EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA KOJI SE NAMJERAVAJU SUFINANCIRATI I SUFINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA ... javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ... Odlukom ima za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja projekta iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima: – tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima, – matični broj subjekta (MBS), – matični ... broj (MB), – adresa i komunikacija, – članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima, – datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva ... za upravljanje investicijskim fondovima. ... REGISTAR ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA Članak 3. U registru zatvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci: 1. ... Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima: – tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima, – matični broj subjekta (MBS), – matični ...

moraju se prijaviti Agenciji odmah po zaključenju, ako je vrijednost transakcije jednaka ili veća od 10% neto vrijednosti imovine otvorenog investicijskog fonda ... fondove čija je neto imovina jednaka ili veća od 400 milijuna kuna. (3) Društvo za upravljanje dužno je prijaviti Agenciji sve uplate u otvorene investicijske fondove ... Članak 10. (1) Nije dozvoljeno ulaganje imovine mirovinskog fonda u udjele domaćih otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom, osim uz odobrenje ... Agencije. (2) U udjele domaćih otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom kojima upravlja jedno te isto društvo za upravljanje ... , moguće je uložiti do najviše 1% imovine obveznog mirovinskog fonda. (3) U udjele domaćih otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ...

Članak 2. (1) Društvo za upravljanje u skladu s odredbama Zakona mora sklopiti ugovor o obavljanju poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova ... za obavljanje poslova depozitne banke. (4) Na temelju utvrđenih činjenica iz prethodnog stavka, Agencija će u postupku odobravanja prospekta investicijskog fonda ... banka može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova ...

Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. ... za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), delegirati na treće osobe sljedeće poslove koji obuhvaćaju poslove upravljanja investicijskim fondovima ... izvješćivanja dioničara i imatelja udjela, c) isplata dioničara, odnosno imatelja udjela iz imovine ili dobiti fonda, d) isplata udjela u otvorenom investicijskom fondu ...

Kvalificirani ulagatelj je kvalificirani ulagatelj, u smislu propisa Republike Hrvatske koji uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala, a kojeg je ... Privatni ulagatelji su svi kvalificirani ulagatelji u smislu propisa Republike Hrvatske koji uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala, različiti ... Društvo za upravljanje je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom sukladno propisima Republike ... Hrvatske koji uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala koje je dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova ... osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom. ...

Investicijski fondovi se klasificiraju kao financijski posrednici. ... S obzirom na to da je iznos vlastitih sredstava jednak vrijednosti udjela ili jedinica investicijskog fonda, svaka promjena vrijednosti aktive i pasive ... Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine su financijski posrednici. 2.61. ... Sljedeći financijski posrednici su razvrstani u podsektor S.123: investicijski fondovi uključujući investicijske zaklade, uzajamne investicijske fondove ... Nenovčani investicijski fondovi (S.124) 2.82. ...

Fondovi za gospodarsku suradnju, u smislu ove Odluke, su investicijski fondovi koji se osnivaju i posluju, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima ... , kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom, te u skladu s uvjetima iz ove Odluke i Pravilnikom o sudjelovanju Vlade Republike ... Ministar nadležan za poduzetništvo može, sukladno Zakonu o investicijskim fondovima i propisanim aktima Fondova, ponuditi na prodaju udjele Vlade Republike ... Jedno Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: Društvo) može upravljati s više ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor ... UPRAVLJANJE Uvodne odredbe Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju naknade i troškovi koji se mogu plaćati izravno iz imovine otvorenog investicijskog fonda ... o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-ima) i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova ... drugačije. (2) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ... , ako UCITS fondom, za koji se obračunava naknada te udjelima UCITS fondova i dionicama alternativnih investicijskih fondova u koji se ulaže, upravlja ...

upravljanja te prava i obveze depozitara, na odgovarajući način primjenjuju se o dredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova ... obavijestiti ulagatelje o prijenosu upravljanja AIF-om uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova ... Iznimno od stavka 8. ovoga članka, kada se prenosi upravljanje s malog UAIF-a, rokovi iz zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021) Hrvatska agencija za nadzor financijskih ... društva za upravljanje koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima ... upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje: – Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – Zakon je Zakon o otvorenim investicijskim fondovima ... Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti ... poslovne godine. (2) Prilikom izračuna dodatnog iznosa kapitala iz točke a) stavka 1. ovoga članka, u izračun se, osim neto vrijednosti imovine investicijskih fondova ...

tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010.), Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova ... propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova ...

pričuva. (2) Ako nije upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, mirovinsko osiguravajuće ... društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova ... Zakona izračunavati na način: 1. da strukturu ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom temelji na pretpostavci da ... UCITS fond ili drugi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom najprije ulaže u kategoriju imovine koja prema politici ulaganja propisanoj prospektom ... i pravilima UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom predstavlja najrizičniju kategoriju imovine UCITS fonda¸ ili drugog ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16) i članka 19. stavka 6. ... Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22 dalje: Zakon). ... za upravljanje fondovima 700 700x 700y Naknada za upravljanje Naknada za upravljanje UCITS fondom Naknada za upravljanje alternativnim investicijskim fondom ... 701 Naknada za uspješnost 702 702x 702y Ulazna naknada Ulazna naknada UCITS fonda Ulazna naknada alternativnog investicijskog fonda ... 703 703x 703y Izlazna naknada Izlazna naknada UCITS fonda Izlazna naknada alternativnog investicijskog fonda 709 Ostalo 71 Prihodi od naknada ...

ili 5 dana nakon dospijeća, 5) vrijednosne papire u vlastitom portfelju društva; a obuhvaćaju: – dionice, – obveznice, – udjele u otvorenim investicijskim fondovima ... Republike Hrvatske, blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke i obveznice vrednuju se po njihovoj nominalnoj vrijednosti. (7) Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima ... Podatak pod AOP 5c Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima unosi se posljednja utvrđena cijena udjela u otvorenim investicijskim fondovima. ...

članici nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova ... utvrditi da ulagatelji u AIF osnovan u trećoj državi na koji se zahtjev odnosi, imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove ... s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih ... dokumentacije priložene uz zahtjev utvrdi da: a) će ulagatelji u AIF iz treće države imati barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove ... s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih ...

Zakona, za koji postoji odluka da će biti financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja ... zajedničkog interesa, koji podnosi investitor. (2) Ako postoji odluka da će investicijski projekt biti financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ... uz prethodno podnošenje prijave investitora i dokaza nadležnog tijela da će se investicijski projekt financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 30. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima ZAKONODAVNE MJERE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA IV. ...

kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova ... (stanja) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) mjesečna 2012M01 2022M12 ... nacionalna (HNB) Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna ... (HNB) Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) mjesečna 2012M01 2022M12 nacionalna ... monetarnih financijskih institucija – BSI (Balance sheet items) statistika mjesečna 2011M12 2022M12 međunarodna (ESB) Statistika imovine i obveza investicijskih fondova ...

Mjenice 461130 – MPOŽ 461131 – Zdravstvena osiguranja 461132 – Tehničke pričuve 461133 – Ostalo 46114 – Investicijski fondovi ... Mjenice 461230 – MPOŽ 461231 – Zdravstvena osiguranja 461232 – Tehničke pričuve 461233 – Ostalo 46124 – Investicijski fondovi ... Mjenice 465030 – MPOŽ 465031 – Zdravstvena osiguranja 465032 – Tehničke pričuve 465033 – Ostalo 46504 – Investicijski fondovi ... Mjenice 466030 – MPOŽ 466031 – Zdravstvena osiguranja 466032 – Tehničke pričuve 466033 – Ostalo 46604 – Investicijski fondovi ... Mjenice 466130 – MPOŽ 466131 – Zdravstvena osiguranja 466132 – Tehničke pričuve 466133 – Ostalo 46614 – Investicijski fondovi ...

: 1. protrgovanu količinu i vrijednost trgovanja 2. udio izdanja prenosivog vrijednosnog papira odnosno broj udjela vrijednosti neto imovine investicijskog fonda ... u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda 3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira odnosno u broju udjela investicijskog fonda koji mirovinsko ... . (5) Mirovinsko društvo je dužno prilikom procjene likvidnosti pojedinog prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca i udjela investicijskog fonda ... glasa. (4) Za izračun ograničenja ulaganja iz članka 156.c stavka 1. točke e) i članka 158. stavka 1. točke e) Zakona, veličinom alternativnog investicijskog fonda ... koji zaprima višekratne uplate ulagatelja koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih ...

Ovim Pravilnikom ministarstvo nadležno za koordinaciju europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: Ministarstvo) utvrđuje uvjete ... Fond je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: EU fondovi) koja su na raspolaganju ... NAMJENA SREDSTAVA FONDA Članak 4. (1) Sredstva Fonda se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova ... uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika ugovoreni na temelju provedenih natječaja u sklopu programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova ... u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna – programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... javnih izvora, fondova Europske unije te međunarodnih izvora; sudjeluje u procesu programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... obavlja poslove pripreme i ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; sudjeluje u postupcima vrednovanja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... poslove ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija u nadležnosti Službe sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

15, 64/18, 115/18 i 58/20), Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima ... s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima ... uz pridržavanje odredbi Zakona i ovog Pravilnika, i uz pridržavanje odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... za upravljanje potrebno je pridržavati se odredbi Zakona i ovog Pravilnika i zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 36. STAVKA 6. ...