Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
Prestaje važiti
IZRAČUN NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA
IZRAČUN CIJENE UDJELA UCITS FONDA
DOKUMENTIRANJE PROCESA VREDNOVANJA IMOVINE I OBVEZA UCITS FONDA
PRIZNAVANJE IMOVINE I OBVEZA UCITS FONDA
FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI NA AKTIVNOM TRŽIŠTU
TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI
FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE VREDNUJU PO AMORTIZIRANOM TROŠKU
UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZA OČEKIVANE KREDITNE GUBITKE
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Pročišćeni tekst vrijedi od 01.11.2024.
Narodne novine
89/2024
)
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
1550
Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016, 126/19, 110/21 i 76/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2024. godine donosi
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,
b) metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,
c) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,
d) način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te
e) način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.