Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
Prestaje važiti
Prestaje važiti
Poglavlja nisu pronađena.
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (2017)
Pročišćeni tekst vrijedi od 20.12.2023. do 30.10.2024.
Narodne novine
128/2017,
114/2018,
124/2019,
2/2020,
155/2022,
147/2023
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (
89/24) na snazi od 1.11.2024. u članku 20. propisuje:
"(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. studenoga 2024. godine.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20, 155/22 i 147/23)."
, 114/18, 124/19, 2/20, 155/22, 147/23)
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
2926
Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. godine donosi
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU
Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,
b) metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,
c) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,
d) način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te
e) način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.