pričuva. (2) Ako nije upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, mirovinsko osiguravajuće ... društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova ... Zakona izračunavati na način: 1. da strukturu ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom temelji na pretpostavci da ... UCITS fond ili drugi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom najprije ulaže u kategoriju imovine koja prema politici ulaganja propisanoj prospektom ... i pravilima UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom predstavlja najrizičniju kategoriju imovine UCITS fonda¸ ili drugog ...

: 1. protrgovanu količinu i vrijednost trgovanja 2. udio izdanja prenosivog vrijednosnog papira odnosno broj udjela vrijednosti neto imovine investicijskog fonda ... u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda 3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira odnosno u broju udjela investicijskog fonda koji mirovinsko ... . (5) Mirovinsko društvo je dužno prilikom procjene likvidnosti pojedinog prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca i udjela investicijskog fonda ... glasa. (4) Za izračun ograničenja ulaganja iz članka 156.c stavka 1. točke e) i članka 158. stavka 1. točke e) Zakona, veličinom alternativnog investicijskog fonda ... koji zaprima višekratne uplate ulagatelja koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih ...

provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna – programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... javnih izvora, fondova Europske unije te međunarodnih izvora; sudjeluje u procesu programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... obavlja poslove pripreme i ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; sudjeluje u postupcima vrednovanja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... poslove ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija u nadležnosti Službe sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

Zakona (dalje: udjeli investicijskih fondova) vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje ili cijena udjela iz ... potvrde o stanju i cijeni udjela izdane od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka udjeli investicijskih fondova kojima se ... UCITS fonda. (4) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 36. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN) 37. ...

u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, 3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira odnosno u broju udjela investicijskog fonda koji ... . (5) Mirovinsko društvo je dužno prilikom procjene likvidnosti pojedinog prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca i udjela investicijskog fonda ... Zakona, provodi se u odnosi na ukupno izdani kapital izdavatelja. (7) Veličinom alternativnog investicijskog fonda koji zaprima višekratne uplate ulagatelja ... koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih obveza uplate kapitala ulagatelja u skladu s ... pravilima alternativnog investicijskog fonda, smatra se zbroj iznosa ukupno uplaćenog kapitala i iznosa obveza uplate kapitala na poziv od strane ulagatelja ...

koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda. (8) Odredbe iz stavka 7. ovoga članka odnose se na odgovarajući način na udjele u otvorenim investicijskim fondovima ... s javnom ponudom koji su dobili odobrenje za rad u državi članici OECD-a. (9) Udjeli otvorenog alternativnog investicijskog fonda i zatvorenog ... alternativnog investicijskog fonda bez pravne osobnosti vrednuju se sukladno stavku 7. ovoga članka, ako je primjenjivo, ili prema obavijesti zaprimljenoj ... od društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom. (10) Dionice zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te udjeli ili dionice ETF-a ... ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire. (11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN) 54. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 55. ...

vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje. ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka ... 6. ovoga članka: a) udjeli investicijskog fonda kojima se trguje (ETF) na aktivnom tržištu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika vrednuje se sukladno ...

potrebno navesti izvore podataka i opisati prikaz posredne izloženosti (primjerice, kod geografske izloženosti, je li prikazana država u kojoj je investicijski fond ... osnovan ili države u koje taj investicijski fond pretežito ulaže, je li prikazana država sjedišta izdavatelja ili drugo). (6) Iznimno od stavka 5 ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje: ZOIFJP) 10. subjekt nadzora Hanfe ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23, dalje: ZAIF) 11. društvo za upravljanje fondovima ... tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. (5) Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ... nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom ...

Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor ...

Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor ...

. – korištenju strukturnih i investicijskih fondova Europske unije financijskog razdoblja 2014. – 2020. – korištenju fondova Europske unije u okviru podijeljenog ...

Nacionalni koordinacijski odbor) kao tijelo nadležno za osiguravanje sveukupne koordinacije korištenja i praćenje provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova ... Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove ...

istaknuti kako se sredstva koja se dobivaju od Europske unije (npr. iz strukturnih fondova) ili od Europske investicijske banke ili Europskog investicijskog fonda ... Suprotno tome, ako takva sredstva izravno dodjeljuje Europska unija, Europska investicijska banka ili Europski investicijski fond bez ikakvog diskrecijskog ...

obavijesti, analize i studije; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova ... odnosno međunarodnoj razini; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova ... zakonskom regulativom; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova ... prognostičkog sustava; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova ...

naknade polaznika obrazovnih programa, sredstva Hrvatske zaklade za znanost, sveučilišnih i ostalih zaklada, sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

istaknuti kako se sredstva koja se dobivaju od Europske unije (npr. iz strukturnih fondova) ili od Europske investicijske banke ili Europskog investicijskog fonda ... Suprotno tome, ako takva sredstva izravno dodjeljuje Europska unija, Europska investicijska banka ili Europski investicijski fond bez ikakvog diskrecijskog ...

zakona kojim se uređuju strateški investicijski projekti Republike Hrvatske, a vezano za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

sljedeće definicije: 1. »financijska poduzeća« su: a) UAIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova ... , b) društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ... indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova ...

vodnoga gospodarstva; monetarnog sustava, sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova ...

.) – Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju ...

sljedeće definicije: 1. »financijska poduzeća« su: a) UAIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova ... b) društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ... indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova ...

Služba provodi projekte Tehničke pomoći namijenjene tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova. ... financije, Posredničkim tijelom razine 2, Upravljačkim tijelom te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... državne uprave nadležnim za financije, Posredničkim tijelom razine 2 te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... financije, Posredničkim tijelom razine 2, Upravljačkim tijelom, te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

64.3 Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata 64.31 Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova ... 64.31.0 Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova 64.32 Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), imovinskih računa ...

unije, sudjeluje u ocjeni i odobravanju projekata koji se provode po modelu kombiniranja javno-privatnog partnerstva i Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

drugog mirovinskog društva, 2. mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, 3. depozitara, 4. društva za upravljanje investicijskim fondovima ... propisana istovjetna ili veća razina disperzije rizika imovine fonda u odnosu na razinu propisanu zakonom koji uređuje poslovanje otvorenih investicijskih fondova ...

obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... , a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...