Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuju se: – način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje: – Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, – Zakon je Zakon o alternativnim investicijskim fondovima ... Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 13/2019) na način ... Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ...

, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima alternativnog investicijskog fonda ... koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim kada je drugačije propisano Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima ... svako pojedino ulaganje: 1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba UAIF-a, 2. u udjele investicijskih fondova ... Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine« broj 16 ...

i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, dalje: Zakon). (2) Na mali UAIF ne primjenjuje se obveza sastavljanja polugodišnjih ... Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ... Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor ... UPRAVLJANJE Uvodne odredbe Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju naknade i troškovi koji se mogu plaćati izravno iz imovine otvorenog investicijskog fonda ... o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-ima) i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova ... drugačije. (2) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ... , ako UCITS fondom, za koji se obračunava naknada te udjelima UCITS fondova i dionicama alternativnih investicijskih fondova u koji se ulaže, upravlja ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021) Hrvatska agencija za nadzor financijskih ... društva za upravljanje koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima ... upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje: – Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – Zakon je Zakon o otvorenim investicijskim fondovima ... Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti ... poslovne godine. (2) Prilikom izračuna dodatnog iznosa kapitala iz točke a) stavka 1. ovoga članka, u izračun se, osim neto vrijednosti imovine investicijskih fondova ...

pričuva. (2) Ako nije upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, mirovinsko osiguravajuće ... društvo dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova ... Zakona izračunavati na način: 1. da strukturu ulaganja UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom temelji na pretpostavci da ... UCITS fond ili drugi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom najprije ulaže u kategoriju imovine koja prema politici ulaganja propisanoj prospektom ... i pravilima UCITS fonda ili drugog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom predstavlja najrizičniju kategoriju imovine UCITS fonda¸ ili drugog ...

kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova ... (stanja) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna (HNB) Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) mjesečna 2012M01 2022M12 ... nacionalna (HNB) Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) mjesečna 2011M12 2022M12 nacionalna ... (HNB) Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) mjesečna 2012M01 2022M12 nacionalna ... monetarnih financijskih institucija – BSI (Balance sheet items) statistika mjesečna 2011M12 2022M12 međunarodna (ESB) Statistika imovine i obveza investicijskih fondova ...

: 1. protrgovanu količinu i vrijednost trgovanja 2. udio izdanja prenosivog vrijednosnog papira odnosno broj udjela vrijednosti neto imovine investicijskog fonda ... u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda 3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira odnosno u broju udjela investicijskog fonda koji mirovinsko ... . (5) Mirovinsko društvo je dužno prilikom procjene likvidnosti pojedinog prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca i udjela investicijskog fonda ... glasa. (4) Za izračun ograničenja ulaganja iz članka 156.c stavka 1. točke e) i članka 158. stavka 1. točke e) Zakona, veličinom alternativnog investicijskog fonda ... koji zaprima višekratne uplate ulagatelja koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih ...

provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna – programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... javnih izvora, fondova Europske unije te međunarodnih izvora; sudjeluje u procesu programiranja prioriteta ulaganja Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... obavlja poslove pripreme i ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; sudjeluje u postupcima vrednovanja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova ... poslove ažuriranja internih pisanih procedura za provedbu funkcija u nadležnosti Službe sukladno Smjernicama u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 6. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN) 7. ...

VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT 050 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 051 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 052 Udjeli u investicijskim fondovima ... VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA 060 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri 061 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri 062 Udjeli u investicijskim fondovima ...

Zakona (dalje: udjeli investicijskih fondova) vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje ili cijena udjela iz ... potvrde o stanju i cijeni udjela izdane od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka udjeli investicijskih fondova kojima se ... UCITS fonda. (4) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 36. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN) 37. ...

u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, 3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira odnosno u broju udjela investicijskog fonda koji ... . (5) Mirovinsko društvo je dužno prilikom procjene likvidnosti pojedinog prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca i udjela investicijskog fonda ... Zakona, provodi se u odnosi na ukupno izdani kapital izdavatelja. (7) Veličinom alternativnog investicijskog fonda koji zaprima višekratne uplate ulagatelja ... koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih obveza uplate kapitala ulagatelja u skladu s ... pravilima alternativnog investicijskog fonda, smatra se zbroj iznosa ukupno uplaćenog kapitala i iznosa obveza uplate kapitala na poziv od strane ulagatelja ...

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027 ...

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027 ...

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se u prvom trogodišnjem razdoblju iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko ...

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027 ...

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027 ...

Sufinanciranje i provedba Akcijskog plana osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021 ...

Sufinanciranje i provedba Nacionalnog plana i Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova ...

obveznog mirovinskog fonda mogu mirovinskom društvu obratiti sa zahtjevom za dostavom individualne obavijesti. (6) Općenitu obavijest u odnosu na investicijske fondove ... upravljanjem, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest obavezno sadržava pojašnjenje na koji će se način iskazivati cijenu udjela u investicijskim fondovima ... financijskih instrumenata čija je vrijednost do dana uvođena eura iskazana u kunama (vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, udjeli u investicijskim fondovima ...

koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda. (8) Odredbe iz stavka 7. ovoga članka odnose se na odgovarajući način na udjele u otvorenim investicijskim fondovima ... s javnom ponudom koji su dobili odobrenje za rad u državi članici OECD-a. (9) Udjeli otvorenog alternativnog investicijskog fonda i zatvorenog ... alternativnog investicijskog fonda bez pravne osobnosti vrednuju se sukladno stavku 7. ovoga članka, ako je primjenjivo, ili prema obavijesti zaprimljenoj ... od društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom. (10) Dionice zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te udjeli ili dionice ETF-a ... ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire. (11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN) 54. ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 55. ...

komunikaciju o mogućnostima financiranja iz Interreg programa 21. sudjeluju u radu Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove ... Zakona 23. dostavljaju informacije iz svog djelokruga rada u svrhu ažuriranja jedinstvenog web-portala o europskim i strukturnim investicijskim fondovima ... Zakona 25. dostavlja informacije iz svog djelokruga u svrhu ažuriranja jedinstvenog web portala o europskim i strukturnim investicijskim fondovima 26. ... po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za tijela ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN) 6. ...

Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19,110/21 i 76/22 dalje: ZOIFJP) 10. subjekt nadzora Hanfe ... Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF) 11. društvo za upravljanje fondovima osnovanima ... tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. (5) Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ... nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom ...

vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje. ... U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda ... je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje. (7) Iznimno od stavka ... 6. ovoga članka: a) udjeli investicijskog fonda kojima se trguje (ETF) na aktivnom tržištu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika vrednuje se sukladno ...